تحلیل نفت، بیت‌کوین و طلا + سطوح قیمتی مهم

قیمت نفت روز دوشنبه یک بار دیگر افزایش یافت؛ زیرا بازار همچنان در حال بررسی این موضوع است که آیا آمریکا و ایران واقعا به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست خواهند یافت یا خیر.

نفت خام برنت حدود ۱ درصد رشد کرده و نزدیک به ۸۴.۴۷ دلار معامله می‌شود. همچنین نفت WTI نیز حدود ۰.۹ درصد افزایش یافته و در محدوده ۷۸.۹۱ دلار قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که هیچ مذاکره مستقیمی برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان نیست؛ در حالی که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر از نزدیک بودن توافق خبر داده بودند.

نگاهی به قیمت طلا

در بازار کالاها، طلا پس از ثبت بالاترین قیمت خود در روز جمعه، وارد مرحله اصلاح شده است. این افزایش قیمت پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) در ماه ژوئیه اتفاق افتاد؛ گزارشی که نشان داد اقتصاد آمریکا برخلاف انتظار ۲۳ هزار شغل از دست داده است و رقم ماه ژوئن نیز از ۵۷ هزار شغل به ۲۰ هزار شغل اصلاح شده است.

این اتفاق در ابتدا باعث کاهش ارزش دلار آمریکا و افزایش قیمت طلا شد؛ زیرا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش پیدا کرد. با این حال، این واکنش خیلی سریع فروکش کرد؛ زیرا تشدید تنش‌ها در خاورمیانه باعث افزایش دوباره تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن شد.

نگاهی به قیمت بیت‌کوین

در بازار ارزهای دیجیتال، روز پنجشنبه یک کیف پول بیت‌کوین که حدود ۱۵ سال غیرفعال بود، نزدیک به ۵۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳.۲ میلیون دلار را منتقل کرد. این بیت‌کوین‌ها از تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱ بدون فعالیت باقی مانده بودند؛ زمانی که قیمت بیت‌کوین حدود ۱۰ دلار بود.

قیمت بیت‌کوین اکنون با مقاومت مهم در محدوده ۶۵,۴۰۰ دلار روبه‌رو است. اتریوم نیز امروز در محدوده ۱۹۲۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا در نمودار یک‌ساعته همچنان در یک روند صعودی قدرتمند کوتاه‌مدت قرار دارد. بازار از محدوده ۳,۹۹۶ دلار رشد قابل‌توجهی داشته و ساختار مشخصی از سقف‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد کرده است.

آخرین موج صعودی، قیمت طلا را به سقف نوسانی جدید در محدوده ۴,۳۷۱ دلار رساند. اصلاح اخیر نسبتاً محدود بوده و نشان می‌دهد خریداران همچنان از روند صعودی حمایت می‌کنند.

میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نیز همچنان نقش حمایتی دارند. هر سه میانگین MA(5)، MA(10) و MA(20) در محدوده ۴,۳۳۵ دلار قرار گرفته‌اند.

سطح ۴,۳۷۲ دلار نزدیک‌ترین و مهم‌ترین مقاومت فعلی است که با سقف نوسانی اخیر همخوانی دارد. شکست پایدار این سطح می‌تواند ساختار صعودی را تقویت کرده و مسیر حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر را باز کند.

بنابراین، بسته شدن قدرتمند کندل یک‌ساعته بالاتر از ۴,۳۷۲ دلار می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی باشد.

روند کلی همچنان صعودی است؛ اما طلا به محدوده مقاومت نزدیک شده و برای حفظ شتاب رشد خود نیازمند یک شکست معتبر است.

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت خام برنت در محدوده ۸۴.۶۴ دلار معامله می‌شود. رفتار اخیر قیمت نشان می‌دهد بازار برای شکست پایدار سطح ۸۶ دلار با چالش مواجه است.

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده رد قیمت در بخش بالایی محدوده معاملاتی هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریداران همچنان با مقاومت مواجه‌اند.

میانگین‌های متحرک، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نسبتاً صعودی را نشان می‌دهند. حفظ قیمت بالاتر از محدوده ۸۴.۵۰ تا ۸۴.۶۰ دلار باعث حفظ ساختار بازیابی کوتاه‌مدت خواهد شد.

حرکت دوباره قیمت بالای محدوده ۸۵.۸۰ تا ۸۶.۱۰ دلار می‌تواند نشانه قوی‌تری از ادامه روند صعودی باشد و مسیر حرکت به سمت ۸۷ تا ۸۷.۵۰ دلار را باز کند.

از سوی دیگر، شکست پایدار سطح ۸۴.۵۰ دلار نشان می‌دهد موج بازیابی اخیر قدرت خود را از دست داده و می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۸۳.۵۰ تا ۸۳.۸۰ دلار هدایت کند. پس از آن، محدوده حمایتی ۸۲.۱۵ تا ۸۲.۲۰ دلار اهمیت بیشتری خواهد داشت.

کاهش حجم معاملات در بخش اخیر روند صعودی نشان می‌دهد قدرت خرید کمی کاهش یافته است. بنابراین، دیدگاه فعلی نسبت به برنت بالای ۸۴.۵۰ دلار خنثی تا صعودی است؛ اما برای تایید موج صعودی جدید، نفت نیاز به شکست قاطع سطح ۸۶ دلار دارد.

این محتوا با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده و یک توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد معاملاتی محسوب نمی‌شود.